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회계고수님들도와주세요

지난달에 건강보험료 정산분이있었는데 확인해보니 근로자 공제부분만 예수금으로 이체하고 건강보험료정산 사업자부담부분은 예수금으로 옮기지않았어요.....

어떻게해야하나요... 납부할때 부족하거나하지는않는데,,,,  

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회계
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작성자

col○○

등록일
2019-05-24 09:56
조회수
133

댓글 5

고추장e매버

예수금 통장 잔액은 항상 0원이 되는 것을 전제로 해야합니다.
윗님 말씀처럼 납부할때는 부족하지 않겠지만, 언젠가는 공백이 생깁니다.
결제권자 보고와 예수금 장부 확인 및 기안작성 후 이체가 옳을 듯 합니다.
2019-05-27 09:03

collaborat

답변감사합니다. 근데 저희기관은 예수금잔액이 0원이아니라 매년결산후 계혹이월해서 사용하시더라구요... 그런부분도 가능한가요>>?
2019-05-27 10:43

polkadots

예수금 잔액이 0원이 아니라면 잔고에 대한 내역을 기록해 두어야 하며 원인 불명일 경우는 기관 잡수입 처리하셔서 금액을 맞춰두셔야 합니다.
2019-05-27 17:03

고추장e매버

예수금 통장은 보통 직원, 강사의 세금을 따로 보관(?) 하죠..
보조금, 자부담 등이 섞여 있으니..
그러한 세금들의 출처가 분명해야 할 것입니다.
0이 아니라면 왜 0이 아닌지..
만약, 그 예수금들의 추적이 불가능하다면 관할 지차체와 논의하여 잡수입 처리 하는 것이 좋을 듯 합니다.
우리 기관에서는 예수금 장부를 만들어서 입출금 및 적요를 같이 정리하고 있습니다.
나중에 감사가 나왔을때 가장 잘 건드리는(?) 부분이 예수금 부분이죠..
2019-05-28 08:56

댕헌

현재 부족하지 않더라도...언제가는 공백이 생기겠죠? 구두보고후에 내부기안 작성하셔서 이체하시는게 좋을것같습니다.
2019-05-24 17:18
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